Empenhos
Reservas orçamentárias de gasto. Fonte: governotransparente.com.br.
| Documento | Data | Função / Unidade | Destinatário | Valor |
|---|---|---|---|---|
09040018 TARIDA BANCARIA REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA CONSELHO TUTELAR. Serviços bancários | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
09040030 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,69 |
09040013 tarifa bancária debitada na c/c nº16.714-2, relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-CRAS, no mês de Abril/2025. Serviços bancários | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,00 |
09040014 tarifa bancária debitada na c/c nº17058-5,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-Primeira Inafância, no mês de Abril/2025. Serviços bancários | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 15,00 |
09040025 tarifa bancária debitada na c/c nº26.217-X,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social, no mês de Abril/2025. Serviços bancários | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 50,76 |
09040042 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 63,45 |
09040010 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00351/2022, RELATIVO A PARCELA 27/240. Amortização da dívida contratual | 09/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 43.856,59 |
09040036 tarifa bancaria realizada nesta data sob folha de pagamento. Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 3,40 |
09040032 03 tarifa bancaria realizada nesta data. Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
09040021 tarifa bancaria descontada na conta c/c:25.539-4, ref. a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, no mês de MARÇO/2025. Serviços bancários | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | 00.000.000/2550-09 | R$ 38,07 |
09040028 TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Educação | 00.000.000/2550-09 | R$ 68,00 |
09040019 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 421,60 |
09040038 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.295,40 |
09040020 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 1.461,00 |
09040039 TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 04.913.711/0072-00 | R$ 78,00 |
09040022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE. DE ASSIS. SOCIAL, REF. A FEVEREIRO, PAGO EM MARÇO/2025. Contribuição RPPS -ativo- previdenciário | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.074.524/0001-40 | R$ 6.139,75 |
09040009 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00352/2022, RELATIVO A PARCELA 27/240. Amortização da dívida contratual | 09/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 9.042,55 |
09040012 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00347/2022, RELATIVO A PARCELA 27/240. Amortização da dívida contratual | 09/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 17.036,17 |
09040011 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM IPMB, CONFORME ACORDO Nº 00348/2022, RELATIVO A PARCELA 27/240. Amortização da dívida contratual | 09/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 05.074.524/0001-40 | R$ 45.266,32 |
09040015 tarifa bancária debitada na c/c nº17.398-3,relativo a folha de pagamento da Secre. de Assis. Social-creas, no mês de Abril/2025. Serviços bancários | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/2550-09 | R$ 12,00 |
09040026 TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. Serviços bancários | 09/04/2025 | 04 - Administração 004 - Secretaria Executiva da Fazenda | 00.000.000/2550-09 | R$ 39,59 |
09040023 contribuição ao INSS patronal-GILRAT da Folha dos Servidores lotados na Secre. de Assis. Social-, ref. ao mês de Março, Pago em Abril/2025. Contribuições previdenciárias - INSS | 09/04/2025 | 08 - Assistência Social 001 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0155-04 | R$ 1.543,99 |
09040005 DIARIA A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA EXEC. DE SAUDE PARA CUMPRIR AGENDA,NO PERIODO DE 09/04/2025 A 09/04/2025, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 087/2025. Diárias no país | 09/04/2025 | 04 - Administração 001 - Gabinete do Prefeito | XXX.082.512-XX | R$ 120,00 |
09040003 Auxilio Financeiro para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, com base na Portaria/SAS/nº.055 de 24 de Fevereiro de 1999, Resolução nº.91 de 31 de maio de 2010 de Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, com encaminhamento especializado na Capital do Estado. Demais auxílios financeiros-Pessoa Físic | 09/04/2025 | 10 - Saúde 001 - Fundo Municipal de Saúde | XXX.333.572-XX | R$ 495,00 |
09040034 tarifa bancaria realizada nesta data sob folha de pagamento. Serviços bancários | 09/04/2025 | 12 - Educação 001 - Fundo Municipal de Valor. do Magistério | 00.000.000/2550-09 | R$ 3,40 |